利辛县财政局2024年工作总结及2025年工作计划

今年以来，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续推动积极的财政政策加力提效，全面统筹财政资源，加大财政调控力度，优化支出重点和结构，集中财力办大事，稳妥处置化解重大风险隐患，全力保障县委县政府重大战略部署落实，为支持全县经济社会发展提供了有力的财政保障。

一、2024年工作情况

（一）一般公共预算收支情况

1.收入完成情况

2024年1-12月份我县一般公共预算收入完成218915万元（税收收入103386万元，非税收入115529万元），完成全年预算收入任务数的99.15%，较去年同期增长6.10%。

2.分部门收入情况

分部门收入与上年同比情况：税务部门收入108579万元，较上年同期减少25069万元，下降18.76%；财政部门收入110336万元,较上年同期增加37659万元，增长51.82%。

（二）政府性基金预算收入情况

2024年1-12月份我县政府性基金预算收入完成161521万元，主要为土地出让金收入149853万元，城市基础设施配套费收入2832万元，污水处理费收入3755万元，专项债务对应项目专项收入5081万元。

2、支出情况。2024年1-12月份我县一般公共预算财政支出739170万元，完成年初预算数的100%，较上年同期增加支出4752万元，支出增长0.65%。其中：教育等13类民生支出620855万元，较上年同期减少支出26886万元，支出下降4.15%。2024年1-12月份我县政府性基金预算支出359287万元。

（二）强化金融服务，推进经济发展

3、金融机构存贷款情况。今年以来，围绕“轻纺服饰”、“科技创新”、“秸秆变肉”、“瓜果飘香”、“记忆乡愁”、“淝畔养心”、“城市更新”、“乡村振兴”等重要产业和重点区域，组织银行、保险、担保等金融机构连续举办10次“政银企保担”对接活动，搭建银企沟通交流桥梁，宣传金融产品，畅通企业融资渠道。全县共有500多家各类经营主体参加了银企对接活动，金融机构共向经营主体授信14.68 亿元，实际用信 3.87 亿元。至12月底，全县今年新增贷款41.2亿元，同比增长7.44%，信宜达担保公司担保业务余额19.73亿元，其中新型政银担业务余额13亿元，同比增长10.73%。

4、新型政银担业务和追偿挽损情况。伯希和公司完成第二轮股权融资，融资金额2.88亿元，计划2025年申报上市备案，申请港股上市。翰联色纺公司扎实推进上市挂牌工作，计划2025年下半年向北交所申报挂牌。积极消化不良代偿，1-12月份担保公司完成代偿清收3928.12万元。

5、资本市场培训和企业上市挂牌情况。9月开始，利用投教基地开展基金等多层次资本市场培训。由于今年全面取消了企业上市挂牌财政奖补政策，企业失去了在省股权托管交易中心挂牌的积极性，因此今年“新增省股权托管交易中心股改板块（科创板）挂牌企业2家”的目标任务无法实现。其中，伯希和公司完成第二轮股权融资，融资金额2.88亿元，计划2025年向证监局申请上市备案。翰联色纺按计划稳步推进上市挂牌工作，预计2026年能够实现北交所精选层成功挂牌。

6、商业银行不良贷款率。全县金融机构贷款不良率1.58%，全县金融生态环境良好，金融秩序稳定。

7、化解非法集资陈案情况。坚持常态化开展防非宣传教育和风险排查活动，共排查涉嫌非法集资线索4起，其中排除涉嫌风险2起，立案侦办2起。今年我县已成功化解非法集资陈案2起，全县金融机构贷款不良率1.58%，全县金融生态环境良好，金融秩序稳定。

（三）开展资产清查，推进资产盘活

8、摸清资产底数。以2023年12月为时间节点，对全县行政事业单位的资产进行清查，统计全县县直单位和乡镇资产特别是闲置资产情况。

9、有效盘活利用。根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号），对清查出的闲置资产，提出行政事业性国有资产配置、使用、处置、收益管理等相关措施，指定专人负责，对闲置资产采取拍卖、招租及经营闲置资划转国有企业等方式进行盘活。

10、加强资产动态监管。以行政事业单位资产管理信息系统为纽带，动态监控部门单位资产使用情况，切实提高资产监管整体水平，落实部门单位资产管理主体责任，着力构建放管结合、动态监测、优质高效的监管服务体系。

（四）切实防范和化解债务风险

11、围绕控制综合债务率，切实增强综合财力。2024年以来，每月报县委常委会专题汇报专题研究债务化解工作。会同征管主体主动作为，采取切实措施加压发力。紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等国家政策资金投向，2024年1-12月份专项债额度下达12.89亿元，持续加大基础设施、交通运输、乡村振兴等领域项目争取力度，2024年债务化解任务7.48亿，截至2024年12月31日已化解43.16亿元，完成当年任务的577.01%。2018-目前已化解80.65亿元。

（五）坚持厉行节约过“紧日子”

12、依据中央省文件要求，坚持厉行节约过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，规范津补贴发放。1-12月份“三公”经费支出1377.66万元，同比减少8.94%。

（六）落实利企惠民生政策

13、精准发放惠农资金。制定了《利辛县惠农补贴政策清单》涉及11个业务主管部门，共有39个惠农惠民补贴项目，清单涵盖项目政策依据、补贴适用对象、补贴标准、申领流程、发放方式、咨询电话等内容并已在县政府网站财政政务公开栏进行公开公示，所有应纳入“一卡通”系统进行打卡发放的资金应纳尽纳。2024年1月-12月，我县通过惠农补贴“一卡通”系统发放补贴资金20大类共计95327.21万元，惠及31.29万户次。通过强有力的资金保障，确保党的各项惠农政策落到实处，切实提升了群众获得感、幸福感、安全感。

14、做好为企服务。紧紧围绕财政管理中心工作，扎实严谨地推进各项业务工作。2024年通过财政国库直接支付40954万元：其中城投集团化解隐性债务40950万元；付利辛县尚居置业有限公司4万元用于知行小学水土监测费。按计划终审各预算单位提交本级项目，其中经开区“招商优惠政策兑现资金”指标5075.72万元；双创园专项债资金11000万元；促进皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移集聚区专项资金1870万元。商务局新春住房消费券消费活动资金200万元；以旧换新商户补贴990.94万元；暖民心工程“文明菜市”改造78.00万元。经信局“疫情防控专项资金”372.2万元，工业发展专项资金670万元；经信发展工业投资有限公司产业发展基金注册资本金1000万元。

（七）下达部门指标推进项目建设

15、强化保障推进项目建设。今年以来，共下达住建部门指标54721.78万元，已批计划52859.22万元。主要用于棚改专项、老旧小区改造、棚改、人武部营区建设、PPP运营维护费等；下达城市管理局部门指标32640万元，主要用于城乡环卫一体化、路灯运维、园林绿化、基础设施维修、桥梁检测、污水管网及农村饮水安全等，下达上级专项资金水污染资金6600万元；下达交通部门指标51210.54万元，已批计划44727.76万元。主要用于农村公路建设及养护、危桥改造、国省干线养护、公共交通及PPP运营维护费等；下达环保部门上级指标2668万元，其中：1618万元用于农村黑臭水体治理项目，910万元用于饮用水源地保护，140万元用于大气污染防治；县级预算资金716.76万元，主要用于乡镇污水处理运维、大气污染防治精准溯源及精细监管、秸秆禁烧等相关工作；下达环保部门乡村振兴衔接资金2968万元。下达发改部门上级指标2165.77万元，其中22.75万元用于贴息项目，17.16万元用于水库移民补贴，1600万元用于节能项目，92.56万元用于新兴产业引导，432.7万元用于新能源汽车产业；下达发改委2.2亿阜淮铁路专项债券。下达自然资源部门上级专项14739万元，主要用于生态护林员补贴、林业改革与发展、林业草原保护、耕地保护等。

（八）深入推进国企改革任务

16、国企改革稳步推进。深入实施新一轮国企改革深化提升行动，探索平台公司运营模式改革，印发《利辛县国有企业改革深化深化提升行动实施方案（2023-2025）》，建立国有企业深化提升行动工作台账；落实国有资本经营预算编制制度，2024年各县属国有企业国有资本经营预算编制已完成，并要求各县属企业按时上缴经营预算收入；建立企业负责人经营业绩考核机制，印发2024年县属企业企业负责人经营业绩考核方案；完善重大项目报告制度，着力增强国企核心功能、提高核心竞争力。

为进一步落实厉行节约习惯过紧日子若干举措，加强行政事业单位国有资产管理，摸清资产底数，有效盘活利用，印发了《全县行政事业单位国有资产清查及闲置资产的盘活利用工作方案》，对全县行政事业单位资产进行了全面摸排，摸清闲置资产基本情况，盘活利用了师大学校、县疾控中心大楼、爱心幼儿园、文州花园门面房和农贸市场等资产。

（九）深入开展涉农服务助力乡村振兴

17、助力乡村振兴发展方面。本年度财政继续坚持巩固脱贫成果与促进乡村振兴衔接资金投入力度不减，安排各类衔接资金共计58220万元，其中：中央财政16922万元、省级9587万元、市级政14711万元、县级17000万元。其中，投入产业发展类26936.105万元，投入乡村建设行动项目28034.41万元，巩固脱贫攻坚成果项目1个资金1161万元，就业项目2个资金规模1346.71万元、项目管理费741.775万元，从全方位、多角度助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保过渡期内工作不留空档、政策不留空白。

 18、保障粮食生产方面。粮食种植补贴。为支持应对农资价格上涨对农民增支的影响，进一步保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。2024年财政发放粮食种植补贴16646万元 ，农机购置补贴。财政安排农机购置补贴资金5137万元。推进“秸秆变肉”方面，安排投入928万元支持秸秆变肉暨肉牛产业发展。

二、2025年工作计划

19、强化重大战略任务财力保障。强化收入征管，力争完成年度收入目标任务。按照集中财力办大事的原则，将落实中央、省、市、县重大决策部署作为预算安排的首要任务。

20、坚持党政机关习惯过紧日子。继续强化“三公”经费等一般性支出管理，鼓励采取线上方式开展公务活动，大力精简会议、差旅、论坛、展会等活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合。严格执行会议差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本。

21、加强绩效管理。提前研究谋划储备项目，做好项目库和年度预算的衔接，对2025年项目绩效目标编制的规范性、全面性、合理性加大要求，进一步加强绩效目标管理。坚持预算执行情况与绩效目标实现程度“双监控”。对项目支出绩效运行情况进行监控，对偏离绩效目标的项目分析原因，并采取纠偏措施。

22、深化改革，激发县域经济活力。进一步加强政府投资项目财政资金管理，在政府投资项目在储备阶段开展财政承受能力论证，在年度计划编制阶段进行财政承受能力审核确认并将政府投资项目的计划编制和资金管理情况纳入审计及财会监督，防范和控制财政风险，增强财政可持续发展。