利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623MB1533570y/202409-00027	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县医疗保障局	主题分类：	综合政务
名称：	利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-17	发布日期：	2024-09-17

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县医疗保障局
主题分类：	综合政务
名称：	利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-17
发布日期：	2024-09-17

利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-17 10:28 信息来源：利辛县医疗保障局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算

2024年9月

第一部分利辛县医疗保障综合服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心概况

一、主要职责

（一）全县城镇企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位基本医疗保险、生育保险，以及城乡居民医疗保险；

（二）离休干部及六级以上伤残军人医疗保障。

二、单位决算构成

本单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5649.7	一、一般公共服务支出	35	131.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.6	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	183.2
	9		九、卫生健康支出	43	5301.8
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	15.6
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33.5
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5665.3	本年支出合计	61	5665.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	5665.3	总计	65	5665.3
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5665.3	5665.3
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.2	131.2
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	137.1	137.1
2101102			事业单位医疗	16.1	16.1
2101103			公务员医疗补助	60.0	60.0
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.0	0.0
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	158.5	158.5
2101301			城乡医疗救助	4345.5	4345.5
2101401			优抚对象医疗补助	210.0	210.0
2101501			行政运行	2.0	2.0
2101506			医疗保障经办事务	50.4	50.4
2101550			事业运行	259.3	259.3
2101599			其他医疗保障管理事务支出	200.0	200.0
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.6	15.6
2210201			住房公积金	26.8	26.8
2210202			提租补贴	6.7	6.7
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5665.3	370.3	5294.9
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.2		131.2
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	137.1		137.1
2101102			事业单位医疗	16.1	16.1
2101103			公务员医疗补助	60.0		60.0
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.0		0.0
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	158.5		158.5
2101301			城乡医疗救助	4345.5		4345.5
2101401			优抚对象医疗补助	210.0		210.0
2101501			行政运行	2.0		2.0
2101506			医疗保障经办事务	50.4	15.3	35.0
2101550			事业运行	259.3	259.3
2101599			其他医疗保障管理事务支出	200.0		200.0
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.6		15.6
2210201			住房公积金	26.8	26.8
2210202			提租补贴	6.7	6.7
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	5649.7	一、一般公共服务支出	30	131.2	131.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.6	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.2	183.2
	9		九、卫生健康支出	38	5301.8	5301.8
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	15.6		15.6
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	33.5	33.5
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	5665.3	本年支出合计	56	5665.3	5649.7	15.6
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58	5665.3	5649.7	15.6
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	5649.7	370.3		5279.3
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.2			131.2
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	137.1			137.1
2101102			事业单位医疗	16.1	16.1
2101103			公务员医疗补助	60.0			60.0
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.0			0.0
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	158.5			158.5
2101301			城乡医疗救助	4345.5			4345.5
2101302			疾病应急救助
2101399			其他医疗救助支出
2101401			优抚对象医疗补助	210.0			210.0
2101501			行政运行	2.0			2.0
2101502			一般行政管理事务
2101506			医疗保障经办事务	50.4	15.3		35.0
2101550			事业运行	259.3	259.3
2101599			其他医疗保障管理事务支出	200.0			200.0
2210201			住房公积金	26.8	26.8
2210202			提租补贴	6.7	6.7
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	219.8	30201	办公费	3.1	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	6.7	30202	印刷费	5.8	310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	32.9	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.8	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	15.4	30207	邮电费	2.1	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	4.4	31009	土地补偿
30113	住房公积金	26.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.6	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		349.4	公用经费合计							20.9
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				15.6	15.6			15.6	15.6
2120801			征地和拆迁补偿支出				15.6	15.6			15.6	15.6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分利辛县医疗保障综合服务管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5665.3 万元、支出总计5665.3 万元。与2022年相比，收、支总计各减少7264.59万元，下降56.18%，主要原因：医疗救助支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5665.3 万元，其中：财政拨款收入5665.3 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5665.3 万元，其中：基本支出370.3 万元，占6.5%；项目支出5294.9 万元，占93.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5665.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5665.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7264.59万元，下降56.18%，主要原因：医疗救助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15.6万元，占本年支出的0.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1158.84万元，下降98.67XX%。主要原因医疗救助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5649.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.2万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出183.2万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出5301.8万元，占93.8%；城乡社区支出（类）支出15.6占，0.2%；住房保障（类）支出33.5万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7646.2万元，支出决算为5649.7万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于预算数的主要原因:医疗救助支出减少。其中:基本支出370.3万元，占6.5%；项目支出5279.3万元，占93.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.2 万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为183.2万元，支出决算为183.2万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为7434.2万元，支出决算为5301.8万元，完成年初预算的7131.63%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助支出减少。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为1100.0万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的1.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助支出减少。

5．住房保障支出（类）。年初预算为28.8万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出370.3万元，其中：人员经费349.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15.6万元，本年支出15.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于小于预算数的主要原因是预发2024年效能奖。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县医疗保障综合服务管理中心机关运行经费支出55.3万元，比2022年减少26.89万元，下降32.71%，主要原因是响应政府要求，缩减了支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县医疗保障综合服务管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县医疗保障综合服务管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3911万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,促进共同富裕，推进救助制度建设，提升救助制度惠民实效，提高管理服务水平和资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“医疗救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6511万元，执行数为4345.47万元，完成预算的66.74%。

项目绩效目标完成情况：一是社会效益，城乡医疗救助的实施对我县困难家庭生活状况改善和生活质量的提高起到了很大的作用，推动了我县社会救助事业的发展；二是可持续影响，积极扩大城乡医疗救助政策宣传范围，准确解读救助制度相关政策，加快推进救助资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平；三是社会公众或服务对象满意度，通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，社会满意度为较高。

发现的主要问题及原因：一是科学化编制预算不足；二是资助参保数据准确不足。

下一步改进措施：一是建议项目单位进一步加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，在预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取必要措施，保证预算整体目标的顺利完成。

二是医保部门要督促民政、乡村振兴部门认真对资助参保人员的核定，确保数据准确。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件：

医保局-2023年城乡医疗救助项目绩效评价表格(1).xlsx【26.54 KB】