安徽省利辛县财政局2023年度部门决算

 

2024年9月

 

 

目  录

第一部分 利辛县财政局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县财政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县财政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 利辛县财政局概况

一、主要职责

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<亳州市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕3号）和《中共亳州市委、亳州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（亳发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条  县财政局是县政府工作部门，为正科级。加挂县政府国有资产监督管理委员会、县地方金融监督管理局牌子。

第三条  县委财经委员会办公室设在县财政局，是县委财经委员会常设办事机构，接受县委财经委员会的直接领导，负责处理县委财经委员会日常事务工作。负责落实县委和县委财经委员会交办的工作任务。协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。分析研判全县经济形势，研究我县经济发展重大问题，向县委财经委员会提出政策建议。提出县委财经委员会专题调研安排建议，围绕全县经济发展重大问题开展调查研究，提出政策建议。承担县委财经委员会会议相关工作。协调开展全县经济领域重大政策举措落实情况督察。协调有关方面和专家学者就经济重要问题进行研究和咨询，向县委财经委员会提出意见建议。县财政局的内设机构根据工作需要承担县委财经委员会办公室相关工作，接受县委财经委员会办公室的统筹协调。

第四条  县财政局贯彻执行党中央、省、市关于财政、国资、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省、市规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等非税收入项目。管理财政票据。按规定管理有关彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展县级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。

（七）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。

（十二）根据县政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十五）通过法定程序对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十六）按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

（十七）负责督促检查所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律法规、标准等工作。

（十八）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的相关制度并监督实施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十九）打击非法集资等扰乱金融市场秩序行为，防范金融风险，承担地方金融监管职责，推动企业上市挂牌，引导金融支持实体经济发展，推动地方金融高质量发展，营造良好的金融发展生态环境。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3.防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十二）有关职责分工。

1.税政管理职责分工。县财政局负责协助市财政局向省财政厅提出地方税收立法建议，与县税务局等部门提出中央授权税种增减、税目税率调整、减免税等建议。在国家、省、市规定权限内，县财政局负责组织起草税收地方性实施细则及税收政策调整方案，县税务局具体起草税收地方性实施细则并提出税收政策建议，由县财政局组织审议后与县税务局共同上报或下发。县税务局负责对税收地方性实施细则执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，事后向县财政局备案。

2.非税收入管理职责分工。县财政局负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好有关非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3.县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局对县级行政事业单位国有资产实行综合管理和监督检查；会同县机关事务管理服务中心拟订县级行政事业单位国有资产管理工作的规章制度及其实施办法；负责资产配置事项中除办公用房和公务用车以外的资产项目配置的审批；负责县级行政事业单位资产租赁、投资、处置、变动等事项的审批，组织县级行政事业单位产权纠纷调处等工作；负责县级行政事业单位国有资产收益的收缴和监督管理。县机关事务管理服务中心会同县财政局拟订县级行政事业单位办公用房、公务用车、办公设备等国有资产管理的具体管理办法；负责县级行政事业单位办公用房、公务用车配置的审批；负责拟定办公设备和办公家具配置标准，商县财政局同意后，由县直主管部门（单位）按标准执行；负责县级行政事业单位办公用房产权界定、资产清查登记和国有土地使用权证、办公及附属用房产权证集中统一管理等工作；负责县级行政事业单位办公用房资产租赁、投资、处置、变动等事项的审核、备案，报县财政局审批；接受县财政局的业务指导和监督检查。其他有关行政事业单位国有资产管理职责按上级文件规定执行。县直行政事业单位按规定负责本部门（单位）及所属事业单位、派出机构的国有资产管理。县机关事务管理服务中心负责利辛县本级党政群机关（包括县委各工作机构、县人大常委会机关、县政府各工作部门、县政协机关、县中级人民法院、县人民检察院、县各民主党派和县工商联、县各人民团体，不含下属单位）和县委、县政府直属和直接管理的事业单位的办公用房、公务用车、办公设备等国有资产管理事项。县财政局负责县机关事务管理服务中心管理范围以外的国有资产管理事项；负责指导各乡镇行政事业单位国有资产管理工作。

 

二、部门决算构成

从决算单位构成看，安徽省利辛县财政局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省利辛县财政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省利辛县财政局本级
2	安徽省利辛县财政绩效评价中心

 

第二部分 利辛县财政局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.68	一、一般公共服务支出	35	759.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1871.46	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	3.46	八、社会保障和就业支出	42	128.31
	9		九、卫生健康支出	43	29.22
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	24.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2816.6	本年支出合计	61	2813.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2816.6	总计	65	2816.6
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

2816.6

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	2813.14
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	941.68	一、一般公共服务支出	30	759.33	759.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1871.46	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.31	128.31
	9		九、卫生健康支出	38	29.22	29.22
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1871.46		1871.46
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	24.83	24.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2813.14	941.68	1871.46
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58	2813.14	941.68	1871.46
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	941.68
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		271.21	302	商品和服务支出	35.5	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		126.04	30201	办公费	11.5	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		4.92	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		39.16	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.69	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		16.34	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		29.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		19.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		2.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		3.97	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		2.28	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		1.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	3.67	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.05	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20.33	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			275.18	公用经费合计							35.5
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1871.46

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：利辛县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

第三部分 利辛县财政局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2816.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2813.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1685.61万元，增长（下降）59.8%，主要原因：结余部分科创园专项债资金于2022年全部支出，2023年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2816.6万元，其中：财政拨款收入2816.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2813.14万元，其中：基本支出310.68万元，占11.04%；项目支出2502.46万元，占88.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2816.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2813.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1685.61万元，增长（下降）59.8%，主要原因：结余部分科创园专项债资金于2022年全部支出，2023年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出941.68万元，占本年支出的33.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2349.98万元，下降71.39%。主要原因一是项目支出减少；二是城投公司专项债资金于2022年支出完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出941.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出759.33万元，占80.63%;社会保障和就业（类）支出128.31万元，占13.63%；卫生健康（类）支出29.22万元，占3.1%；住房保障（类）支出24.83万元，占2.63%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.68万元，支出决算为941.68万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出310.68万元，占32.99%；项目支出631万元，占67.01%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为759.33万元，支出决算为759.33万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为478.06万元，支出决算为478.06万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为100.82万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为83.07万元，支出决算为83.07万元。

5．一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行支出（项）。年初预算为394.98万元，支出决算为394.98万元，完成年初预算的100%。

6．一般公共服务（类）审计事务（款） 审计业务（项）。年初预算为180.45万元，支出决算为180.45万元。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    行政单位离退休（项）。年初预算为128.31万元，支出决算为128.31万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为72.1万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.22万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的100%。

12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100%。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2813.14万元，其中：人员经费275.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1871.46万元，本年支出1871.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为756.32万元，支出决算为756.32万元，完成年初预算的100%。

2.农业生产发展支出。年初预算为845.15万元，支出决算为845.15万元，完成年初预算的100%。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县财政局机关运行经费支出394.98万元，比2022年减少787.41万元，下降66.59%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，利辛县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县财政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

一、自评工作开展情况

（一）项目概况。本年度我单位预算批复2502.46万元，其中50万及以上项目共4个，共2223.6万元（企业上市挂牌奖励400万、处置非法集资经费80万、2023年农业保险配套资金1253.6万、财政资金第三方审计490万）。从评价情况看，项目总体情况达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效情况达到了预期。

组织对企业上市挂牌奖励400万、处置非法集资经费80万、2023年农业保险配套资金1253.6万、财政资金第三方审计490万共涉及资金2223.6万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目达到预期目标。

组织对本单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2223.6万元。从评价情况看，项目达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我局在2023年度部门决算中反映“2023年农业保险配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年农业保险配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1253.6万元，执行数为845.15万元，完成预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：一是资金大部分配套到位；二是服务群众满意程度100%以上。

 

 

 

2023年农业保险配套资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2023年农业保险配套资金
主管部门			011-利辛县财政局				实施单位	011001-利辛县财政局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1253.67	1253.67	845.15	10	67.41%	6.74
			其中：本年财政拨款		1253.67	1253.67	845.15	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	农业配套保险资金						农业配套保险大部分已按要求完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0
		质量指标	赔偿标准			符合行业标准	达成预期指标	30	30
		时效指标							0
		成本指标	资金量			≤12536700元	8451452.43元	20	20
	效益指标	经济效益指标	农业保险配套奖励资金			较好	达成预期指标	30	30
		社会效益指标							0
		生态效益指标							0
		可持续影响指标							0
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度			≥90%	90%	10	10
总分								100	96.74

 所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。【如有部门评价结果，每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“附件”中公开《2023年度XX项目绩效评价报告》。按照如下格式说明】

《2023年度XX项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开的内容，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利辛县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	3.84	3.84
因公出国（境）费
公务接待费	3.84	3.84
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县XX（单位名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%，较上年减少4.66万元，下降54.8%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县XX（单位名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.84万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2023年利辛县财政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%；较上年减少4.66万元，下降54.8%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。2023年利辛县财政局国内公务接待共48批次，300人次。主要是用于招商及其他。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%。2023年没有安排公务用车购置费。