县财政局（地方金融监管局）一季度工作总结

1-3月份，全县一般公共预算收入完成67326万元（税收收入32724万元，非税收入34602万元），完成全年预算收入任务数的30.48%，较去年增长0.16%。全县一般公共预算财政支出210648万元，完成年初预算数的31.31%，较上年同期增加支出16581万元，支出增长8.54%。其中：教育等13类民生支出175440万元，较上年同期增加支出7407万元，支出增长4.41%。政府性基金预算支出117802万元（其中土地出让金支出77577万元），土地出让金透支129794万元（含上年结转上级专项指标资金缺口38723万元，新增暂付款18162万元）。

一、优化配置，大力改善民生

一是落实社会保障政策。1-3月份，拨付社保基金36130万元，就业资金620万元、村级救急难互助社配套资金361万元、残疾人生活补贴1020万元、优抚对象抚恤补助1059万元、孤儿生活补助296万元，以及五保供养1741万元、低保6468万元、基本公卫2428万元、卫生院改扩建687万元等。

二是抓好直达资金管理。1-3月份，共收到直达资金175972.31万元，其中中央167841.41万元，省级8130.90万元，市级0万元，县级0万元。已分配下达部门预算指标175972.31万元，已支付35246.43万元，其中中央35246.43万元，省级0万元，市级0万元，县级0万元，支付进度20.03%（其中中央直达资金支出进度21%），低于序时进度4.97个百分点。

三是落实各项惠农补贴。1-3月份，全县通过惠农补贴“一卡通”系统发放补贴资金9大类共计17058.53万元。其中，发放特困人员供养补助资金1455.83万元，农村居民最低生活保障资金9864.59万元，困难残疾人生活补贴640.47万元，重度残疾人护理补贴384.47万元，农村孤儿基本生活补助资金444.44万元，农村抚恤（优抚）资金1462.09万元。

四是保障重点项目建设。1-3月份，拨付棚改专项、老旧小区改造、棚改、人武部营区建设、PPP运营维护费79720.4万元，拨付城乡环卫一体化、路灯运维、园林绿化、基础设施维修、桥梁检测、污水管网及农村饮水安全27660万元，拨付农村公路建设及养护、危桥改造、国省干线养护、公共交通及PPP运营维护费33792.24万元，拨付农村黑臭水体治理项目1618万元。拨付乡镇污水处理运维、大气污染防治精准溯源及精细监管、秸秆禁烧资金716.76万元。下达自然资源部门845.611万元，主要用于生态护林员补贴、林业改革与发展、林业草原保护等。

二、加强服务，做好金融保障

1-3月份，全县各项存款余额747.33亿元，新增49.78亿元，同比增长10.61%，在三县增幅排名第一。全县各类贷款余额584.74亿元，今年新增31.44亿元，同比增长13.76%，在三县增幅排名第一。全县存贷比78.24%，新增存贷比63.17%。

一是开展银企对接。认真落实省、市、县“改进工作作风、优化营商环境”决策部署，增强金融服务实体经济能力。2月份，举办金融支持轻纺服饰产业链政银企担对接活动，县经信局、县纺办、9家银行、担保公司以及40多家轻纺服饰企业代表参会。8家银行和12家轻纺服饰企业签订意向授信协议，协议金额7070万元。3月份，联合城北镇政府举办了金融支持“瓜果飘香”政银企担险对接会，县内8家金融机构、80余家种养植专业合作社和家庭农场负责人参会。6家银行与15家新型农业经营主体签订授信协议，授信金额1000余万元。

二是启动“金融宣传进乡镇”活动。1月初，启动为期“金融宣传进乡镇”活动，开展防范非法集资和金融知识宣传。活动现场向群众发放宣传资料和宣传品2000余份，接受群众咨询4000余次。3月份，组织金融机构走进“五一广场”开展防范非法集资集中宣传活动，围绕《防范和处置非法集资条例》、举报奖励办法、金融知识、网络借贷风险防范知识及养老、涉农等领域开展非法集资开展宣传教育活动，发放防范非法集资宣传册1000余份、宣传毛巾、T恤、环保袋200余个。

三、多措并举，支持经济发展

一是加大扶持企业力度。积极配合经信局、经开区、商务局加大对中小微企业扶持力度。终审各预算单位提交本级项目，其中经开区“招商优惠政策兑现资金”指标2471.48万元，招商引资奖补资金1000万元，经信发展工业投资有限公司产业发展基金会注册资本金1000万元等。截止到3月底，已兑现丰彩纺织有限公司奖补资金47.139万元。

二是积极争取专项资金。发行专项债资金30000万元，建设闫集、胡桥等六个地块及周边棚户区改造项目。申报2024年专项债总需求359550万元，其中，支持地下管网综合改造及相关设施配套工程项目6900万、冷链物流中心项目9550万、阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）47000万等等。

四、存在问题

一是财政收入质量不高。尽管一季度我县一般公共预算收入完成67326万元，完成全年预算收入任务数的30.48%，较去年增长0.16%。但从分部门收入情况看，税务部门收入33961万元，较上年同期减少2599万元，降低7.11%。

二是土地财政面临困境。1-3月份，我县政府性基金预算支出117802万元。其中，土地出让金支出77577万元，土地出让金透支129794万元（含上年结转上级专项指标资金缺口38723万元，新增暂付款18162万元）。

五、下步工作打算

一是积极组织财政收入。定期组织征收业务股室分析财政收入形势，研究组织收入的具体措施；加强与税务部门协调、沟通，及时分解落实收入计划，力争实现二季度财政收入持续增长。

二是大力实施财源培植。充分发挥财政资金引导作用，加大投入支持企业技术改造，尽力解决融资难问题，支持推动招商引资，改善营商环境，谋划全县国有资产及闲置资产清查方案，有效盘活国有资产，培植新兴税源。

三是全力保障重点支出。严格遵循“三保”的原则，坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、乡村振兴、教育等方面政策落实。

四是大力压缩一般开支。坚持过“紧日子”思想，从严从紧控制一般性开支，加大对非刚性、非重点项目支出压减力度。压减资金全部用于保障和改善民生等重点领域，提高财政资金配置效率。