第二部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县教育局机关2023年收支总预算35106.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县教育局机关2023年收入预算35106.82万元，其中，本年收入29216.81万元，上年结转结余5890.01万元。

（一）本年收入29216.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入18316.81万元，占62.69%，比2022年预算增加4777.72万元，增长35.29%，增长原因主要是本年度投入增加所致；政府性基金预算拨款收入10900万元，占6.9%，比2022年预算减少556万元，下降4.9%，下降原因主要是其他国有土地使用权出让收入减少。

（二）上年结转结余5890.01万元，全部为一般公共预算拨款收入5890.01万元，占100%，比2022年预算增加5890.01万元，增长原因主要是上年度因疫情原因未能实施的项目形成的结转。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县教育局机关2023年支出预算35106.82万元，比2022年预算增加10111.73万元，增长40.45%，增长原因主要是上年度结转和本年度投入增加所致。其中，基本支出349.81万元，占1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出34757.01万元，占99%，主要用于学前教育、高中阶段学校办学条件改善，加大教师培训。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县教育局机关2023年财政拨款收支预算35106.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款24206.82万元、政府性基金预算拨款10900万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入29216.81万元，上年结转收入5890.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出24075.12万元，占68.58%；社会保障和就业支出69.47万元，占0.2%；卫生健康支出35.07万元，占0.1%；住房保障支出27.16万元，占0.08%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县教育局机关2023年一般公共预算支出24206.82万元，比2022年预算增加10667.73万元，增长78.79%，主要原因：一是事业发展产生支出项目增加；二是上年结转支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出24075.12万元，占68.58%；社会保障和就业支出69.47万元，占0.2%；卫生健康支出35.07万元，占0.1%；住房保障支出27.16万元，占0.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算24075.12万元，比2022年预算减少868.55万元，减少3.48%，减少原因主要是人员支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算69.47万元，比2022年预算增加44.66万元，增长180%，增长原因主要是退离休人员增加及待遇增加另外教研室等事业编制人员转入。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.16万元，比2022年预算增加15.81万元，增长139.17%，增长原因主要是职工的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出增加另外教研室等事业编制人员转入。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县教育局机关2023年一般公共预算基本支出24206.82万元，其中，人员经费326.78万元，公用经费23.03万元。

（一）人员经费326.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

  

利辛县教育局机关2023年政府性基金支出10900万元，比2022年预算减少556万元，下降4.85%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入减少。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县教育局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县教育局机关2023年预算共安排项目支出34757.01万元，比2022年预算增加18237.01万元，增长110.39%，增长原因主要是购买民办义务教育学位资金、安心托幼行动等支出项目增加。主要包括：本年财政拨款安排28867万元（其中，一般公共预算拨款安排17967万元，政府性基金预算拨款安排10900万元），财政拨款结转结余安排 5890.01万元（其中，一般公共预算拨款安排5890.01万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县教育局（部门）2023年没有安排安排政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县教育局（部门）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“利辛县2023年度校舍维修改造项目”项目。

（1）项目概述。

项目总投资为3842万元，总面积69792平方米，包括新建学生宿舍、食堂，改建综合楼、地面硬化，扩建运动场、篮球场、围墙等设施。

（2）立项依据。

根据皖财教〔2022〕1287号《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》文件要求，编制了利辛县2023年校舍维修改造实施计划，2023年1月18日取得《利辛县发展和改革委员会关于利辛县2023年度校舍维修改造项目建议书的批复》

（3）实施主体。

    利辛县教育局

（4）起止时间。

  2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

项目总投资为3842万元，共计实施项目学校20所，总面积69792平方米，包括新建学生宿舍、食堂，改建综合楼、地面硬化，扩建运动场、篮球场、围墙等设施。

（6）年度预算安排。

 中央资金2305万元，省级资金1537万元。

（7）绩效目标。

消除校舍隐患、化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，改善办学条件。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		利辛县2023年度校舍维修改造项目
实施单位		利辛县教育局
项目属性		改扩建
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		3842
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		3842
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标
	目标：项目总投资为3842万元，总面积69792平方米，包括新建学生宿舍、食堂，改建综合楼、地面硬化，扩建运动场、篮球场、围墙等设施。确保县域普通高中学校基本办学条件得到改善，大班额比例下降。					目标：项目总投资为3842万元，总面积69792平方米，包括新建学生宿舍、食堂，改建综合楼、地面硬化，扩建运动场、篮球场、围墙等设施。确保完成年度实施计划。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	D类危房	全部消除		数量 指标	大班额比例	比上年下降
		质量 指标	新建或改造校舍验收合格率	100%		质量 指标	新建或改造校舍验收合格率	100%
		时效 指标	校舍建设年度计划完成率	100%		时效 指标	校舍建设年度计划完成率	100%
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		生态效益指标社会效益指标	指标1：			生态效益指标社会效 益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%		服务对 象满意 度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%

 

 

 

2.“利辛县2023年度学生营养改善计划”项目。

（1）项目概述。

项目总投资为9224万元，覆盖范围利辛县农村义务教育阶段学校学生、特教学校学生。

（7）立项依据。

根据皖财教〔2022〕1287号《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》文件要求，实施了利辛县2023年学生营养改善计划项目。

（8）实施主体。

    利辛县教育局

（9）起止时间。

  2023年1月-2023年12月

（10）项目内容。

项目总投资为9224万元，共计实施项目学校304所，受益学生约98880名，食堂供餐率100%，受益学生覆盖率100%。

（11）年度预算安排。

 中央资金9224万元。

（7）绩效目标。

农村义务教育阶段学校学生全覆盖，食堂供餐率100。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		利辛县2023年度学生营养改善计划项目
实施单位		利辛县教育局
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		9224
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		9224
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年1月—2023年12月）					年度目标
	目标：项目总投资为9224万元，共计实施项目学校304所，受益学生约98880名，食堂供餐率100%，受益学生覆盖率100%。					目标：项目总投资为9224万元，共计实施项目学校304所，受益学生约98880名，食堂供餐率100%，受益学生覆盖率100%，确保完成年度实施计划。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	受益学生全覆盖	100%		数量 指标	受益学生全覆盖	100%
		质量 指标	食堂供餐率	100%		质量 指标	食堂供餐率	100%
		时效 指标	年度计划完成率	100%		时效 指标	年度计划完成率	100%
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		生态效益指标社会效益指标	指标1：			生态效益指标社会效 益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%		服务对 象满意 度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥90%

3、其他项目及绩效目标情况

    

2023年度项目支出预算绩效目标表
项目名称	2023年学前教育幼儿资助
主管部门
项目实施单位	利辛县教育局	项目负责人	刘潘	联系电话	18712256606
项目起止时间
项目实施单位职能概述	具体负责
项目概况	项目内容：学前教育幼儿资助。 项目目的：帮助家庭经济困难学生不因贫失学。 项目范围：脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、城乡低保学生、孤儿学生、烈士子女、残疾学生及残疾人子女、特困救助、突发严重困难等家庭经济困难学生。 项目期限：2023年
项目类型	一次性			阶段性	是
项目绩效目标概述	总体目标			年度目标
	2022年学前教育资助总目标为资助家庭经济困难幼儿3259人。			2022年学前教育资助总目标为资助家庭经济困难幼儿3259人。
项目完成数量	资助家庭经济困难幼儿3259人			资助家庭经济困难幼儿3259人
项目金额测算（万元）	250			250
项目完成质量	符合条件的家庭经济困难幼儿均享受幼儿资助政策			符合条件的家庭经济困难幼儿均享受幼儿资助政策
项目预计效益	符合条件的家庭经济困难幼儿均享受幼儿资助政策			符合条件的家庭经济困难幼儿均享受幼儿资助政策
服务对象满意度	师生、家长满意度≥85%			师生、家长满意度≥85%
项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	100%		50%		100%
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	100%		50%		100%
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	250	200		50
2023年度项目支出预算绩效目标表
项目名称	2023年国家开发银行生源地运行机制管理费
主管部门
项目实施单位	利辛县教育局	项目负责人	刘潘	联系电话	18712256606
项目起止时间
项目实施单位职能概述	具体负责
项目概况	项目内容：国家开发银行生源地运行机制管理费。 项目目的：国家开发银行安徽省分行按年度贷款发放额的1%向安徽省各级学生资助管理中心支付的代理费用。 项目范围：主要用于与生源地信用助学贷款管理相关的学生资助工作。包括宣传教育经费、信息系统的建设运维管理与应用费、办公设备购置经费、业务培训经费、交通费、住宿费、通讯费以及临时聘用人员劳务费、机制运行管理费税款等方面的支出。 项目期限：2023年
项目类型	一次性	是		阶段性
项目绩效目标概述	总体目标			年度目标
	促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。			促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。
项目完成数量
项目金额测算（万元）	45			45
项目完成质量	促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。			促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。
项目预计效益	促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。			促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。
服务对象满意度	师生、家长满意度≥85%			师生、家长满意度≥85%
项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	100%			100%
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	100%			100%
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	45	45

 

（二）机关运行经费。

利辛县教育局2023年机关运行经费财政拨款预算154.62万元，比2022年预算增加82.08万元，增长113%，增长主要原因是本年度增加安心托幼行动项目支出所致。

（三）政府采购情况。

利辛县教育局（部门）2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县教育局（部门）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县教育局机关21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19786万元、政府性基金预算当年财政拨款6740万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。