利辛县国库支付中心2023年单位预算
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算表
1.利辛县国库支付中心2023年收支总表
2.利辛县国库支付中心2023年收入总表
3.利辛县国库支付中心2023年支出总表
4.利辛县国库支付中心2023年财政拨款收支总表
5.利辛县国库支付中心2023年一般公共预算支出表
6.利辛县国库支付中心2023年一般公共预算基本支出表
7.利辛县国库支付中心2023年政府性基金预算支出表
8.利辛县国库支付中心2023年国有资本经营预算支出表
9.利辛县国库支付中心2023年项目支出表
10.利辛县国库支付中心2023年政府采购支出表
11.利辛县国库支付中心2023年政府购买服务支出表
第一部分 单位概况
一、主要职责
配合国库管理部门建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度；负责为预算单位设立支出总分类账、明细分类账及分类管理系统。负责完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，利辛县国库支付中心2023年度单位预算纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，我单位事业在职人员31人，退休人员0人。具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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利辛县国库支付中心
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事业单位
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三、2023年度主要工作任务
(一) 配合国库管理部门建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度。
(二) 负责为预算单位设立支出总分类账、明细分类账及分类管理系统。
(三) 负责完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，利辛县国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县国库支付中心2023年收支总预算295.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入295.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万，支出包括：一般公共服务支出208.46万元、社会保障和就业支出45.44万元、卫生健康支出13.1万元、住房保障支出28.4万元。
二、关于2023年收入总表的说明
利辛县国库支付中心2023年收入预算295.39万元，其中，本年收入295.39万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入295.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入295.39万元，占100%，比2022年预算增加122.16万元，增长70.51%，增长原因主要是2023年合并局机关下属二级机构人员，事业编制人员统一并入国库支付中心同时补发2022年10月津补贴调资补贴，养老保险等扣费基数相应提高；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。以上收入数与2022年预算比较无增减变化。
（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。以上收入数与2022年预算比较无增减变化。
三、关于2023年支出总表的说明
利辛县国库支付中心2023年支出预算295.39万元，比2022年预算增加122.16万元，增长70.51%，增长原因主要是2023年合并局机关下属二级机构人员，事业编制人员统一并入国库支付中心同时补发2022年10月津补贴调资补贴，养老保险等扣费基数相应提高。其中，基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出，主要用于各类财务监督项目，如财政资金监督检查、会计监督管理费用等；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
利辛县国库支付中心2023年财政拨款收支预算295.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款295.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入295.39万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出208.46万元；社会保障和就业支出45.44万元；卫生健康支出13.1万元；住房保障支出28.4万元。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
利辛县国库支付中心2023年一般公共预算支出295.39万元，比2022年预算增加122.16万元，增长70.51%，主要原因：2023年合并局机关下属二级机构人员，事业编制人员统一并入国库支付中心同时补发2022年10月津补贴调资补贴，养老保险等扣费基数相应提高.
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出财政事务行政运行2023年预算增长原因主要是各项财政资金的检查增加，所需费用也要增加。
2.社会保障和就业支出2023年预算其中：“行政单位离退休”，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算，“机关事业单位职业年金缴费支出”，主要用于机关事业退休人员和在职人员养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出2023年预算其中：“行政单位医疗”，主要用于单位职工医疗保障方面的支出。
4.住房保障支出2023年预算其中：“住房公积金”预算，“提租补贴”预算，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
利辛县国库支付中心2023年一般公共预算基本支出，其中，人员经费和公用经费。
（一）人员经费，主要包括:基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
（二）公用经费，主要包括：办公费、工会经费。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
利辛县国库支付中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
利辛县国库支付中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
利辛县国库支付中心2023年预算共安排项目支出主要包括：本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
利辛县国库支付中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
利辛县国库支付中心2023年没有安排政府购买服务支出。
（二）机关运行经费。
利辛县国库支付中心2023年机关运行经费均为财政拨款预算，积极配合厉行节约，尽力减少各类日常开支。
（三）政府采购情况。
利辛县国库支付中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，利辛县国库支付中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置公务用车。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，利辛县国库支付中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2023年单位预算表
单位公开表1
亳州市利辛县国库支付中心单位2023年收支总表
单位：万元
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部门（单位）名称：
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单位：万元
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收入
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支出
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收入项目
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预算数
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支出功能分类科目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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295.39
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一、一般公共服务支出
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208.46
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二、外交支出
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三、国防支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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四、财政专户管理资金收入
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八、社会保障和就业支出
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45.44
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九、社会保险基金支出
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五、单位资金收入
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十、卫生健康支出
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13.10
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事业收入
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十一、节能环保支出
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经营收入
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十二、城乡社区支出
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上级补助收入
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十三、农林水支出
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附属单位上缴收入
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十四、交通运输支出
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其他
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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28.40
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七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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八、上年结转结余
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二十三、预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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二十九、国有资本经营预算支出
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本年结余
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收入总计
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295.39
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支出总计
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295.39
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单位公开表2
亳州市利辛县国库支付中心单位2023年收入总表
单位：万元
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单位名称
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合计
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本年收入
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上年结转结余
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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财政专户管理资金
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单位资金
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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财政专户管理资金
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单位资金
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小计
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事业 收入
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事业单位经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他 收入
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利辛县国库支付中心
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295.39
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295.39
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295.39
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利辛县财政局
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