安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

第一部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府概况

一、部门职责   

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导 好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、乡村振兴、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事 纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，

纳入安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县西潘楼镇人民政府本级
2	利辛县西潘楼镇综合行政执法队（生态环境保护工作站）
3	利辛县西潘楼镇农业农村工作站
4	文化广播经济信息服务站（政务服务中心）
5	退役军人服务站

 

 

1. 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门

   决算表

    

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1609.74	一、一般公共服务支出	35	626.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4610.88	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	78.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.08
	9		九、卫生健康支出	43	43.27
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	4610.88
	12		十二、农林水支出	46	670.55
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	42.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	6220.62	本年支出合计	61	6220.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	6220.62	总计	65	6220.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

6220.62

6220.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	6220.62	970.20	5,250.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1609.74	一、一般公共服务支出	30	626.6	626.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	4610.88	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	78.57	78.57
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.08	148.08
	9		九、卫生健康支出	38	43.27	43.27
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	4610.88		4610.88
	12		十二、农林水支出	41	670.55	670.55
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	42.58	42.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	6220.62	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6220.62	1609.74	4610.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	1609.74		970.20		639.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		675.06	302	商品和服务支出	181.22	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		302.64	30201	办公费	17.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		21.39	30202	印刷费	21	310	资本性支出
30103	奖金		58.57	30203	咨询费	0.56	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		22.63	30205	水费	1.32	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		45.34	30206	电费	4.68	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		19.83	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		23.57	30211	差旅费	10.65	31009	土地补偿
30113	住房公积金		42.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		43.27	30213	维修(护)费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		95.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		113.92	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置
30301	离休费		14.79	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30.38	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		37.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		31.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	46.79	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	5.77	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	7.61	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12.11	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	26.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			788.97	公用经费合计							181.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

4,610.88

4,610.88

4,610.88

4,610.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，“说明：西潘楼镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

第三部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6220.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6220.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1216.59万元，下降16.36%，主要原因：是园区征地拆迁资金的减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6220.62万元，其中：财政拨款收入6220.62万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6220.62万元，其中：基本支出970.2万元，占15.6%；项目支出5250.42万元，占84.4%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6220.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6220.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1216.59万元，下降6.36%，主要原因：是园区征地拆迁资金的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1609.74万元，占本年支出的25.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增491.57万元，主要原因是工资支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1609.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.68万元，占38.93%;教育（类）支出78.57万元，占5%；社会保障和就业（类）支出148.08万元，占9%；卫生健康支出43.27万元，占3.69%;农林水（类）支出670.55万元，占41.66%；住房保障（类）支出42.58万元，占1.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711.92万元，支出决算为1609.74万元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因:一是对各项事业加大了投入;二是增加了农村农业项目支出。其中:基本支出970.19万元，占60.27%；项目支出639.54万元，占39.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为463.98万元，支出决算为626.68万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是工资支出的增加。

   2.“住房保障支出”年初预算为46.28万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的92%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员减少。

   3、教育（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为78.57万元，决算数大于预算数的主要原因是教育类的项目基建支出。    4、社会保障和就业（类）支出年初预算为121.5万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的减少。

   5、卫生健康支出年初预算为年初预算为80.16万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

   6、农林水（类）支出年初预算为  0 万元，支出决算为670.55万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村农业项目支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度财政拨款基本支出970.14万元，其中：人员经费788.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4610.88万元，本年支出4610.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：主要是园区及火车站征地拆迁支出 。

    

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

   1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，西潘楼镇没有使用国有资本经营预算安排支出.

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2022年度，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府机关运行经费支出181.22万元，

   （二）政府采购支出情况。

       2022年度，安徽省利辛县西潘楼镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截至2022年12月31日，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）

   第四部分 名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开

安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费	8	7.61
公务用车购置费

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.61万元，完成预算的95%；较上年减少0.3万元，决算数小于预算数的主要原因是公车使用新能源汽车。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可删除】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.61万元，占95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，部门根据经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算8万元，支出决算为  7.61万元，完成预算的95%；较上年减少0.3万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出