安徽利辛经济开发区管理委员会2021决算公开-利辛县人民政府

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索引号：	11341623798121062F/202209-00022	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县经济开发区管委会	主题分类：	综合政务
名称：	安徽利辛经济开发区管理委员会2021决算公开	文号：	无
发文日期：	2022-09-15	发布日期：	2022-09-15

索引号：	11341623798121062F/202209-00022
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县经济开发区管委会
主题分类：	综合政务
名称：	安徽利辛经济开发区管理委员会2021决算公开
文号：	无
发文日期：	2022-09-15
发布日期：	2022-09-15

安徽利辛经济开发区管理委员会2021决算公开

发布时间：2022-09-15 10:07 信息来源：利辛县经济开发区管委会浏览次数：字体：[大中小]

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安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算

第一部分安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分安徽利辛经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区发展的政策法规，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、民族宗教、群团组织等工作。

（三）负责优化经开区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项，对企业进行跟踪管理服务；负责经开区工业项目安全生产和应急管理工作。

（四）配合制定招商引资政策，健全招商引资机制，开展招商引资和招才引智工作。

（五）协助当地政府做好经开区内土地征用工作。

（六）负责经开区的财政管理工作；依法监督管理国有资产工作;负责国民经济和社会发展统计工作。

（七）负责做好经开区范围内的招商引资工业项目优惠政策兑现工作。

（八）协调有关部门设在经开区内的派出机构落实相关工作，履行相关职责。

（九）负责园区的开发、建设和管理；负责“一区多园”管理工作；负责探索“管委会+公司”管理体制工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位利辛经济开发区服务中心决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级
2	利辛经济开发区服务中心

第二部分安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2566.15	一、一般公共服务支出	35	268.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33065.86	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	60.34
	9		九、卫生健康支出	43	10.38
	10		十、节能环保支出	44	2198.31
	11		十一、城乡社区支出	45	23073.86
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	10000
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	35632.01	本年支出合计	61	35632.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	35632.01	总计	65	35632.01
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	35632.01	35632.01
201			一般公共服务支出	268.43	268.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	251.43	251.43
2010301			行政运行	205.09	205.09
2010302			一般行政管理事务	13.98	13.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35	32.35
20108			审计事务	17.00	17.00
2010804			审计业务	17.00	17.00
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34
20805			行政事业单位养老支出	41.69	41.69
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25
20808			抚恤	18.64	18.64
2080801			死亡抚恤	18.64	18.64
210			卫生健康支出	10.38	10.38
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87
211			节能环保支出	2198.81	2198.81
21103			污染防治	2198.81	2198.81
2110302			水体	2198.81	2198.81
212			城乡社区支出	23073.86	23073.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22926.32	22926.32
2120801			征地和拆迁补偿支出	22926.32	22926.32
21213			城市基础设施配套费安排的支出	139.54	139.54
2121301			城市公共设施	29.50	29.50
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	110.04	110.04
21299			其他城乡社区支出	8.00	8.00
2129999			其他城乡社区支出	8.00	8.00
221			住房保障支出	20.19	20.19
22102			住房改革支出	20.19	20.19
2210201			住房公积金	9.69	9.69
2210202			提租补贴	10.50	10.50
229			其他支出	10000.00	10000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35632.01	359.34	35272.67
201			一般公共服务支出	268.43	268.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	251.43	251.43
2010301			行政运行	205.09	205.09
2010302			一般行政管理事务	13.98	13.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35	32.35
20108			审计事务	17.00	17.00
2010804			审计业务	17.00	17.00
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34
20805			行政事业单位养老支出	41.69	41.69
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25
20808			抚恤	18.64	18.64
2080801			死亡抚恤	18.64	18.64
210			卫生健康支出	10.38	10.38
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87
211			节能环保支出	2198.81		2198.81
21103			污染防治	2198.81		2198.81
2110302			水体	2198.81		2198.81
212			城乡社区支出	23073.86		23073.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22926.32		22926.32
2120801			征地和拆迁补偿支出	22926.32		22926.32
21213			城市基础设施配套费安排的支出	139.54		139.54
2121301			城市公共设施	29.50		29.50
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	110.04		110.04
21299			其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999			其他城乡社区支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	20.19	20.19
22102			住房改革支出	20.19	20.19
2210201			住房公积金	9.69	9.69
2210202			提租补贴	10.50	10.50
229			其他支出	10000.00		10000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2566.15	一、一般公共服务支出	30	268.43	268.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	33065.86	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.34	60.34
	9		九、卫生健康支出	38	10.38	10.38
	10		十、节能环保支出	39	2198.81	2198.81
	11		十一、城乡社区支出	40	23073.86	8.00		23065.86
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.19	20.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	10000.00			10000.00
本年收入合计	24	35632.01	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	35632.01	2566.15		33065.86
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	35632.01	总计	58	35632.01	2566.15		33065.86
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2566.15	359.34		2206.81
201			一般公共服务支出	268.43	268.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	251.43	251.43
2010301			行政运行	205.09	205.09
2010302			一般行政管理事务	13.98	13.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35	32.35
20108			审计事务	17.00	17.00
2010804			审计业务	17.00	17.00
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34
20805			行政事业单位养老支出	41.69	41.69
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25
20808			抚恤	18.64	18.64
2080801			死亡抚恤	18.64	18.64
210			卫生健康支出	10.38	10.38
21011			行政事业单位医疗	10.38	10.38
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87
211			节能环保支出	2198.81			2198.81
21103			污染防治	2198.81			2198.81
2110302			水体	2198.81			2198.81
212			城乡社区支出	8.00			8.00
21299			其他城乡社区支出	8.00			8.00
2129999			其他城乡社区支出	8.00			8.00
221			住房保障支出	20.19	20.19
22102			住房改革支出	20.19	20.19
2210201			住房公积金	9.69	9.69
2210202			提租补贴	10.50	10.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	195.04	302	商品和服务支出	84.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	9.36	30205	水费	0.22	310	资本性支出		13.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31002	办公设备购置		13.62
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	11.43	31006	大型修缮
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.98	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	66.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	19.45	30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.24	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	312	对企业补助
30309	奖励金	27.91	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.43	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		261.04	公用经费合计						98.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入				本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
			合计				33065.86		33065.86	33065.86		33065.86
212			城乡社区支出				23065.86		23065.86	23065.86		23065.86
21208			国有土地使用权出让收入安排排的支出				22926.32		22926.32	22926.32		22926.32
2120801			征地和拆迁补偿支出				22926.32		22926.32	22926.32		22926.32
21213			城市基础设施配套费安排的支出				139.54		139.54	139.54		139.54
2121301			城市公共设施				29.50		29.50	29.50		29.50
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				110.04		110.04	110.04		110.04
229			其他支出				10000.00		10000.00	10000.00		10000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10000.00		10000.00	10000.00		10000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10000.00		10000.00	10000.00		10000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：安徽利辛经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽利辛经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35632.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计35632.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加20371.45万元，增长133.50%，主要原因：一是招商优惠政策兑现项目资金较上年增加；二是新增煤电产业园项目资金；三是项目较上年增多，资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35632.01万元，其中：财政拨款收入35632.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计35632.01万元，其中：基本支出359.34万元，占1.01%；项目支出35272.67万元，占98.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计35632.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35632.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20371.45万元，增长133.50%，主要原因：一是招商优惠政策兑现项目资金较上年增加；二是新增煤电产业园项目资金；三是项目较上年增多，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2566.15万元，占本年支出的7.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.14万元，下降1.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2566.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.43万元，占10.46%;社会保障和就业支出（类）支出60.34万元，占2.35%；卫生健康支出（类）支出10.38万元，占0.4%；节能环保支出 （类）支出2198.81万元，占85.69%；城乡社区支出（类）支出8.00万元，占0.31%；住房保障支出（类）支出20.19万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.94万元，支出决算为2566.15万元，完成年初预算的792.16%。决算数大于预算数的主要原因:新增利辛经开区污水处理厂项目资金尾款。其中:基本支出359.34万元，占14%；项目支出2206.81万元，占86%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）

年初预算为132.75万元，支出决算为205.09万元，完成年初预算的154.49 %，决算数大于预算数的主要原因是科目不一致，本年财政调整预算来源。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的99.86%，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（项）。

年初预算为22.00万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的147.04%，决算数大于预算数的主要原因是科目不一致，本年财政调整预算来源。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，资金追加。

5．社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为25.2万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的77.18%，决算数大于预算数的主要原因是服务中心退休人员变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.22万元，支出决算为22.25万元，决算数和预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，决算数大于预算数的主要原因是经开区服务中心有一名退休人员去世，预算调整追加抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为4.7万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算数的117.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算数的85.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）。

年初预算为0，支出决算为2198.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，资金追加。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，资金追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.73万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的61.6%，决算数小于预算数的主要原因是经开区服务中心的住房公积金减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为3.93万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的267.17%，决算数大于预算数的主要原因是经开区服务中心的提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出359.34万元，其中：人员经费261.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费98.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33065.86万元，本年支出33065.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为24885.47万元，支出决算为23065.86万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金本年财政调整预算来源。。

2.城市基础设施配套费安排的支出（类）城市公共设施（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0，支出决算为139.54万元，决算数大于预算的主要原因是年初预算的项目，支出时财政调整资金科目来源。

3.其他支出(类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增煤电产业园基础设施项目专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽利辛经济开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽利辛经济开发区管理委员会机关运行经费支出98.30万元，比2020年减少18.44万元，下降15.79%，主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽利辛经济开发区管理委员会政府采购支出总额2268.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2198.81万元、政府采购服务支出69.46万元。授予中小企业合同金额2268.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽利辛经济开发区共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金35272.67万元，占项目预算总额的133.75%。从评价情况看，项目已按序时进度完成，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度部门整体支出绩效良好，自评项目目达到了预期效果，确保了经开区各项工作任务的顺利推进。

项目绩效自评综述：招商优惠政策兑现绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24300万元，执行数为22926.32万元，完成预算的94.35%。项目绩效目标完成情况：一是全年兑现优惠政策企业53家（次）；二是优化了营商环境，拉动了投资，增加了就业岗位。发现的主要问题及原因：预算绩效管理基础薄弱，预算绩效管理制度体系尚不健全，主要是从事预算绩效管理的专业人士比较匮乏。下一步改进措施：一是提高单位工作人员的绩效管理意识；二是建立健全绩效评估制度。

项目支出绩效自评表

( 2021 ）年度

项目名称

招商优惠政策兑现奖补（含乡镇企业）

主管部门

实施单位

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24300

22926.32

94.35%

项目资金

其中：当年财政拨款

22926.32

—

（万元）

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目，对入驻经开区的符合优惠政策兑现的企业，进行奖扶，一方面促进了企业的发展，带动了劳动力就业；另一方面，以商招商，吸引更多企业来利投资。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标 1：

土地优惠政策兑现不低于50家

兑现53家

数量指标

指标 2：

……

指标 1：

严把项目兑现质量

严格按照协议要求，招商优惠政策兑现联审会通过，方可兑现。

质量指标

指标 2：

资金兑现流程合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定。

指标3：

政策兑现资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定。

:10

指标 1：

资金支出时效性

招商引资优惠政策兑现联审会通过，上报县政府批准，待财政局下拨资金后，及时支付。

产出指标

时效指标

指标 2：

……

指标 1：

兑现资金总金额小于等于预算数

小于预算数

成本指标

指标 2：

……

指标 1：

减轻企业经济负担的改善显著

显著

经济效益指标

指标 2：

……

指标 1：

引导行业发展的影响程度明显

明显

绩效指标

社会效益指标

指标 2：

……

指标 1：

效益指标

生态效益指标

指标 2：

……

指标 1：

增加就业量

企业发展壮大，带动人员就业。

可持续影响指标

指标 2：

……

服务对象满意度指标

指标 1：

企业满意度100%

100%

满意度指标

指标 2：

……

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度招商优惠政策兑现项目（含乡镇企业）绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度招商优惠政策兑现（含乡镇企业）项目绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步优化营商环境，加强政务诚信建设，充分发挥财政资金对招商落户企业的扶持作用，鼓励其做大做强，根据县委、县政府对全县招商引资政策兑现工作的安排部署，结合实际情况开展相关工作。

根据利辛县人民政府印发《利辛县工业项目招商引资扶持奖励暂行办法》（利政【2019】7号）的通知文件精神，政策兑现由企业上报相关材料，单位初审后召集相关部门召开优惠政策兑现联审会，通过专题会议的形式予以集中审定，审定后上报县政府分管领导审批后方可向财政局申请兑现资金。

在此过程中，我单位负责优惠政策兑现的人员到每家申报企业现场查看实际生产情况、咨询业务当事人、核实原始凭据，并对重要事项进行了必要延伸和追溯,尤其是对企业主要经济指标进行核实，准确掌握其年度及季度营收、纳税及就业（参保人数）数据，为企业生产经营是否符合相关约定提供参考依据。同时，加强对企业政策享受年限的核实。凡是企业申报事项涉及优惠政策年限的，逐一核实其政策享受的起止时间，杜绝企业超年限申报。

2021年招商引资优惠政策兑现资金，为县财政全额拨付。项目资金总额：24300万元，已使用22926.32万元.。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

鼓励和吸引更多投资者要我县投资新建工业项目，拉动投资，增加就业岗位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济型、效率性和效益性进行客观公正的评价。利辛经济开发区管理委员会2021年招商优惠政策兑现经费项目绩效评价，主要是对该项目执行情况、政策情况及资金使用情况、项目质量情况进行绩效评价。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

2.评价指标体系。

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

3.评价方法。

采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2021年度财务资料组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

4.评分办法。

(1)项目支出绩效评价得分满分为100.00分。

(2)由单位绩效评价领导小组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为七个步骤

1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；

4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题；

5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；

6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过招商优惠政策兑现，优化了投资环境，鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目，增加了就业岗位，拉动了投资。

项目自评评价等级：招商优惠政策兑现为良好级，自评分为100分，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项规范性情况分析

根据利辛县人民政府关于印发《利辛县工业项目招商引资扶持奖励暂行办法》（利政[2019]7号）的通知，开展招商优惠政策兑现项目。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2、预算资金执行率指标情况分析

2021年招商优惠政策兑现资金执行率为94.35%。

（二）项目过程情况

1、业务管理情况分析

项目严格按照招商协议签订的相关政策进行兑现。

2、财务管理情况分析

经费使用严格按照《行政单位会计制度》相关规定执行。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

2021年度，经开区共计有53家（次）企业提出申请，经会审认定予以兑现金额22926.32万元。

产出数量指标完成情况较好。

2、产出质量指标情况分析

经费支出严格按照相关财经法规、制度等规定。

3、产出时效指标情况分析

优惠政策资金在财政资金下达后及时兑现。

4、产出成本指标情况分析

项目资金在文件规定的标准内执行。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

通过招商优惠政策兑现，优化了营商环境，吸引外商来利辛投资项目，拉动了投资，增加了就业岗位。

2、可持续影响指标情况分析

通过招商优惠政策兑现，支持了企业持续发展。

五、主要经验及做法

我单位在申报资金过程中，严格执行资金申报流程，确保了项目资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。

六、存在问题及原因分析

预算绩效管理基础薄弱，预算绩效管理制度体系尚不健全，主要是从事预算绩效管理的专业人士比较匮乏。

七、有关建议

一是提高单位工作人员的绩效管理意识；二是建立健全绩效评估制度。

八、其他需要说明的问题

无

附件：

2021利辛经济开发区管理委员会.XLS【62.5 KB】