利辛县水利局本级2021年决算公开-利辛县人民政府

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索引号：	11341623003185661Q/202209-00019	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	利辛县水利局本级2021年决算公开	文号：	无
发文日期：	2022-09-20	发布日期：	2022-09-20

索引号：	11341623003185661Q/202209-00019
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县水利局
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	利辛县水利局本级2021年决算公开
文号：	无
发文日期：	2022-09-20
发布日期：	2022-09-20

利辛县水利局本级2021年决算公开

发布时间：2022-09-20 16:43 信息来源：利辛县水利局浏览次数：字体：[大中小]

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附件2：单位决算公开

安徽省利辛县水利局2021年度

单位决算

2022年9月

第一部分安徽省利辛县水利局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县水利局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县水利局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 安徽省利辛县水利局概况

一、主要职责

根据利办[2019]17号文件规定，水利局主要职责是：

（一)负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规,拟订全县水利战略规划和政策,起草有关规范性文件,组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关节约用水政策。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八)负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导控制性、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸(涵闸)、泵站的安全监管指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护，加强跨流域跨乡镇水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河道管理，全面推进河长制，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究和落实，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位决算构成

利辛县水利局单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省利辛县水利局2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8433.94	一、一般公共服务支出	35	87.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2783.83	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	101.83
	9		九、卫生健康支出	43	27.12
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	3071.99
	12		十二、农林水支出	46	7864.31
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	64.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	11217.76	本年支出合计	61	11217.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	11217.76	总计	65	11217.76
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
	单位：									金额单位：万元
	功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		其中：教育收费


	类	款	项		栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
					合计	11217.76	11217.76
201				一般公共服务支出		87.56	87.56
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		87.56	87.56
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		87.56	87.56
208				社会保障和就业支出		101.83	101.83
20805				行政事业单位养老支出		77.13	77.13
2080501				行政单位离退休		9.25	9.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.88	67.88
20808				抚恤		24.70	24.70
2080801				死亡抚恤		24.70	24.70
210				卫生健康支出		27.12	27.12
21011				行政事业单位医疗		27.12	27.12
2101101				行政单位医疗		6.24	6.24
2101102				事业单位医疗		20.88	20.88
212				城乡社区支出		3,071.99	3,071.99
21203				城乡社区公共设施		288.16	288.16
2120303				小城镇基础设施建设		288.16	288.16
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		2,783.83	2,783.83
2120801				征地和拆迁补偿支出		2,783.83	2,783.83
213				农林水支出		7,864.31	7,864.31
21301				农业农村		382.39	382.39
2130104				事业运行		382.39	382.39
21303				水利		4,666.18	4,666.18
2130301				行政运行		157.95	157.95
2130302				一般行政管理事务		52.41	52.41
2130306				水利工程运行与维护		2,800.00	2,800.00
2130308				水利前期工作		4.98	4.98
2130311				水资源节约管理与保护		95.48	95.48
2130314				防汛		44.99	44.99
2130319				江河湖库水系综合整治		940.80	940.80
2130335				农村人畜饮水		467.60	467.60
2130399				其他水利支出		101.98	101.98
21305				扶贫		2,815.73	2,815.73
2130599				其他扶贫支出		2,815.73	2,815.73
221				住房保障支出		64.95	64.95
22102				住房改革支出		64.95	64.95
2210201				住房公积金		50.88	50.88
2210202				提租补贴		14.07	14.07
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
	单位：										金额单位：万元
	功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



	类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	11217.76	854.66	10363.1
201				一般公共服务支出		87.56	8.64	78.92
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		87.56	8.64	78.92
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		87.56	8.64	78.92
208				社会保障和就业支出		101.83	101.83
20805				行政事业单位养老支出		77.13	77.13
2080501				行政单位离退休		9.25	9.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.88	67.88
20808				抚恤		24.70	24.70
2080801				死亡抚恤		24.70	24.70
210				卫生健康支出		27.12	27.12
21011				行政事业单位医疗		27.12	27.12
2101101				行政单位医疗		6.24	6.24
2101102				事业单位医疗		20.88	20.88
212				城乡社区支出		3,071.99		3,071.99
21203				城乡社区公共设施		288.16		288.16
2120303				小城镇基础设施建设		288.16		288.16
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		2,783.83		2,783.83
2120801				征地和拆迁补偿支出		2,783.83		2,783.83
213				农林水支出		7,864.31	652.11	7,212.19
21301				农业农村		382.39	382.39
2130104				事业运行		382.39	382.39
21303				水利		4,666.18	269.72	4,396.46
2130301				行政运行		157.95	157.95
2130302				一般行政管理事务		52.41	22.41	30.00
2130306				水利工程运行与维护		2,800.00		2,800.00
2130308				水利前期工作		4.98		4.98
2130311				水资源节约管理与保护		95.48	24.38	71.10
2130314				防汛		44.99	44.99
2130319				江河湖库水系综合整治		940.80		940.80
2130335				农村人畜饮水		467.60		467.60
2130399				其他水利支出		101.98	20.00	81.98
21305				扶贫		2,815.73		2,815.73
2130599				其他扶贫支出		2,815.73		2,815.73
221				住房保障支出		64.95	64.95
22102				住房改革支出		64.95	64.95
2210201				住房公积金		50.88	50.88
2210202				提租补贴		14.07	14.07
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	8433.94	一、一般公共服务支出	30	87.56	87.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	2783.83	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.83	101.83
	9		九、卫生健康支出	38	27.12	27.12
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	3071.99	288.16	2783.83
	12		十二、农林水支出	41	7864.31	7864.31
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	64.95	64.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	11217.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11217.76	8433.94	2783.83
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	11217.76	总计	58	11217.76	8433.94	2783.83
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
	单位：							金额单位：万元
	功能分类科目编码				科目名称	本年支出
						合计	基本支出		项目支出


	类	款	项		栏次	1	2		3
					合计	8433.94	854.66		7579.28
201				一般公共服务支出		87.56	8.64		78.92
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		87.56	8.64		78.92
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		87.56	8.64		78.92
208				社会保障和就业支出		101.83	101.83
20805				行政事业单位养老支出		77.13	77.13
2080501				行政单位离退休		9.25	9.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.88	67.88
20808				抚恤		24.70	24.70
2080801				死亡抚恤		24.70	24.70
210				卫生健康支出		27.12	27.12
21011				行政事业单位医疗		27.12	27.12
2101101				行政单位医疗		6.24	6.24
2101102				事业单位医疗		20.88	20.88
212				城乡社区支出		288.16			288.16
21203				城乡社区公共设施		288.16			288.16
2120303				小城镇基础设施建设		288.16			288.16
213				农林水支出		7,864.31	652.11		7,212.19
21301				农业农村		382.39	382.39
2130104				事业运行		382.39	382.39
21303				水利		4,666.18	269.72		4,396.46
2130301				行政运行		157.95	157.95
2130302				一般行政管理事务		52.41	22.41		30.00
2130306				水利工程运行与维护		2,800.00			2,800.00
2130308				水利前期工作		4.98			4.98
2130311				水资源节约管理与保护		95.48	24.38		71.10
2130314				防汛		44.99	44.99
2130319				江河湖库水系综合整治		940.80			940.80
2130335				农村人畜饮水		467.60			467.60
2130399				其他水利支出		101.98	20.00		81.98
21305				扶贫		2,815.73			2,815.73
2130599				其他扶贫支出		2,815.73			2,815.73
221				住房保障支出		64.95	64.95
22102				住房改革支出		64.95	64.95
2210201				住房公积金		50.88	50.88
2210202				提租补贴		14.07	14.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	502.81	302	商品和服务支出	273.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	325.13	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	3.5	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.33	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.67	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.86	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	7.35	31006	大型修缮
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.58	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.67	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	78.4	30215	会议费	0.17	31010	安置补助
30301	离休费	9.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	150	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	24.7	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	9.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	23.09	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	312	对企业补助
30309	奖励金	30.29	30229	福利费	0.76	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		581.21	公用经费合计						273.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				2783.83		2783.83	2783.83		2783.83
212			城乡社区支出				2783.83		2783.83	2783.83		2783.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2783.83		2783.83	2783.83		2783.83
2120801			征地和拆迁补偿支出				2783.83		2783.83	2783.83		2783.83
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县水利局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省利辛县水利局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11217.76万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计11217.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少7237.84万元，下降39.22%，主要原因：2021年无结转与结余资金，2021年政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11217.76万元，其中：财政拨款收入11217.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11217.76万元，其中：基本支出854.66万元，占7.62%；项目支出10363.1万元，占92.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11217.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11217.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7237.84万元，下降39.22%，主要原因：2021年无结转与结余资金，2021年政府性基金预算财政拨款收入减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8433.94万元，占本年支出的75.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1051.46万元，增长14.24%。主要原因一是人员增加；二是项目增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8433.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.56万元，占1.04%;社会保障和就业（类）支出101.83万元，占1.21%；卫生健康支出（类）支出27.12万元，占0.32%；城乡社区支出（类）支出288.16万元，占3.42%；农林水（类）支出7864.31万元，占93.24%；住房保障（类）支出64.95万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2647.01万元，支出决算为8433.94万元，完成年初预算的318.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。其中:基本支出854.66万元，占10.13%；项目支出7579.28万元，占89.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.56万元，决算数大于预算数的主要原因是项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）、年初预算未列。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的1103.12%，决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.23万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的50.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，调出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.7万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初预算未列入社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的260.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，缴费基数增长。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.16万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为382.39万元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行年初预算未单列。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为155.69万元，支出决算为157.95万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的1048%，决算数大于预算数的主要原因是年初一般行政管理事务没有列基本支出，项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。水利工程运行与维护（项）。年初预算为1086.33万元，支出决算为2800万元，完成年初预算的257.74%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资增加。水利前期工作（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是按合同价执行。 水资源节约管理与保护（项）。年初预算为96.4万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的99.04%。防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.98万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛预算列入水利工程运行与维护，决算单列。 江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为940.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。农村人畜饮水（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为467.6万元，完成年初预算的1391.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其他水利支出（项）年初预算为55万元，支出决算为101.98万元，完成年初预算的185.42%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2815.73万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.82万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加.人员工资提高。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的148.78%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加.人员工资提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出854.66万元，其中：人员经费581.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费273.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2783.83万元，本年支出2783.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3140.71万元，支出决算为2783.83万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了二级单位数据，决算数已分开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省利辛县水利局机关运行经费支出540.34万元，比2020年增加386.81万元，增长251.94%，主要原因是2021年项目投资增加，运行管理费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省利辛县水利局政府采购支出总额726.69万元，其中：政府采购工程支出655.29万元、政府采购服务支出71.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省利辛县水利局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金10284.18万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，利辛县水利局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县水利局极践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作要求，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

2.单位决算中项目绩效自评结果。利辛县水利局在2021年度单位决算中反映“农业基础产业配套水利工程”项目绩效自评结果。

农业基础产业配套水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为4108.6万元，执行数为3896.41万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：实现全部绩效设定的目标，项目村镇、受益群众满意度较高。项目的实施提高了人民群众的生活质量，改善了社会生态环境，有利于维护社会稳定。

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			农业基础产业配套水利工程			项目负责人及电话	马中飞13965778266
主管部门			水利局			实施单位	水利局
资金情况（万元）			2000	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2000		2000		10	100%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	申请2000万元中央专项资金，用于管理设施重建1处、拆除重建涵2座、拆除重建闸3座、新建（重建）排涝站3座、维修加固闸1座、维修加固涵14座、新建（重建）桥梁3座，且达到项目完成合格率100%、在2020年12月前完成的标准，以实现明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效益。					完成管理设施重建1处、拆除重建涵2座、拆除重建闸3座、新建（重建）排涝站3座、维修加固闸1座、维修加固涵14座、新建（重建）桥梁3座，且达到项目完成合格率100%、在2020年12月前完成的标准，以实现明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理设施重建		5	1处	1处	5
			拆除重建涵		5	2座	2座	5
			拆除重建闸		5	3座	3座	5
			新建（重建）排涝站		5	3座	3座	5
			维修加固闸		5	1座	1座	5
			维修加固涵		5	14座	14座	5
			新建（重建）桥梁		5	3座	3座	5
		质量指标	项目完成合格率		5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间		5	2020年12月前	2020年12月前	5
		成本指标	总成本		5	≤2000万	≤2000万	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进脱贫人口增收		7.5	效果明显	效果明显	7.5
		社会效益指标	对改善脱贫户农业生产灌溉条件的影响程度		7.5	效果明显	效果明显	7.5
		可持续影响指标	工程质量寿命		7.5	≥15年	≥15年	7.5
			是否建立健全养护管理长效机制，保障项目竣工后期管理。		7.5	建立健全	建立健全	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度		10	≥90%	≥90%	10
总分					100			100

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			农业基础产业配套水利工程			项目负责人及电话	马中飞13965778266
主管部门			水利局			实施单位
资金情况（万元）			2000	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2108.6		1896.407909		10	90%	9
			其中：本年财政拨款					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	申请2108.6万元市级专项资金，用于管理设施重建1处、拆除重建闸3座、拆除重建涵2座、新建（重建）排涝站3座、维修加固闸1座、维修加固涵14座、新建（重建）桥梁3座、中小沟治理3个村、西淝河堤防加固1处，且达到项目完成合格率100%的标准，以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。					完成管理设施重建1处、拆除重建闸3座、拆除重建涵2座、新建（重建）排涝站3座、维修加固闸1座、维修加固涵14座、新建（重建）桥梁3座、中小沟治理3个村、西淝河堤防加固1处，且达到项目完成合格率100%的标准，以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理设施重建		4	1处	1处	4
			拆除重建闸		4	3座	3座	4
			拆除重建涵		4	2座	2座	4
			新建（重建）排涝站		4	3座	3座	4
			维修加固闸		4	1座	1座	4
			维修加固涵		4	14座	14座	4
			新建（重建）桥梁		4	3座	3座	4
			中小沟治理		4	3个村	3个村	4
			西淝河堤防加固		4	1处	1处	4
		质量指标	项目完成合格率		5	100%	100%	5
		时效指标	项目完成率		4	100%	100%	4
		成本指标	总成本		5	≤2108.6万	≤2108.6万	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进脱贫人口增收		7.5	效果明显	效果明显	7.5
		社会效益指标	对改善脱贫户农业生产灌溉条件的影响程度		7.5	效果明显	效果明显	7.5
		可持续影响指标	工程质量寿命		7.5	≥15年	≥15年	7.5
			是否建立健全养护管理长效机制，保障项目竣工后期管理。		7.5	建立健全	建立健全	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度		10	≥90%	≥90%	10
总分					100			99

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：单位三公经费公开

安徽省利辛县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6.7	3.98
因公出国（境）费
公务接待费	6.7	3.98
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为3.98万元，完成预算的59.4%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府 30 条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公[2013]132 号）。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.98万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元。2021年安徽省利辛县水利局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.98万元, 与2021年度预算相比，减少2.72万元，下降40.6%，下降的原因是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府 30 条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公[2013]132 号）。2021年安徽省利辛县水利局国内公务接待共97批次（其中外事接待0批次），796人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务检查指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，安徽省利辛县水利局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件：

2021年度水利局-单位决算公开.pdf【347.8 KB】预览