利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算公开-利辛县人民政府

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索引号：	11341623003185661Q/202209-00014	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算公开	文号：	无
发文日期：	2022-09-20	发布日期：	2022-09-20

索引号：	11341623003185661Q/202209-00014
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县水利局
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算公开
文号：	无
发文日期：	2022-09-20
发布日期：	2022-09-20

利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算公开

发布时间：2022-09-20 15:45 信息来源：利辛县水利局浏览次数：字体：[大中小]

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附件2：单位决算公开

利辛县河道保护管理中心

2021年度单位决算

2022年9月

第一部分 利辛县河道保护管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 利辛县河道保护管理中心概况

一、主要职责

根据利辛县人民政府《关于利辛县水利工程管理体制改革实施方案的批复》（利政密【2007】44号）文件规定，利辛县河道保护管理中心主要职责是：1.负责淮北大堤、西淝河、阜蒙河、利阚新河、母猪港、芡河等主要河道、防护堤、防洪闸、跨乡镇大沟及涵闸的运行管理。2.贯彻执行《河道管理条例》等有关法律法规，方针政策，依法处理有关水事案件，保障工程完整。3.制定执行防洪工程岁修计划，落实巡堤查险人员及抢险人员，针对工程存在的问题，及时进行加固、维修、养护，确保工程安全运行。

二、单位决算构成

利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县河道保护管理中心本级

第二部分利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：利辛县河道保护管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.36	一、一般公共服务支出	35	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.62	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	101.21
	9		九、卫生健康支出	43	35.76
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	179.62
	12		十二、农林水支出	46	753.34
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	82.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1162.98	本年支出合计	61	1162.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1162.98	总计	65	1162.98
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		利辛县河道保护管理中心										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1162.98	1162.98
2010399				他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.98	10.98
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86
2080801				死亡抚恤	16.35	16.35
2101102				事业单位医疗	35.76	35.76
2120801				征地和拆迁补偿支出	179.62	179.62
2130301				行政运行	166.88	166.88
2130302				一般行政管理事务	0.33	0.33
2130306				水利工程运行与维护	551.13	551.13
2130314				防汛	35	35
2210201				住房公积金	66.14	66.14
2210202				提租补贴	15.95	15.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		利辛县河道保护管理中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1162.98	983.36	179.62
2010399				他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.98	10.98
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86
2080801				死亡抚恤	16.35	16.35
2101102				事业单位医疗	35.76	35.76
2120801				征地和拆迁补偿支出	179.62		179.62
2130301				行政运行	166.88	166.88
2130302				一般行政管理事务	0.33	0.33
2130306				水利工程运行与维护	551.13	551.13
2130314				防汛	35	35
2210201				住房公积金	66.14	66.14
2210202				提租补贴	15.95	15.95

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：利辛县河道保护管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	983.36	一、一般公共服务支出	30	10.98	10.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.62	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.21	101.21
	9		九、卫生健康支出	38	35.76	35.76
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	179.62		179.62
	12		十二、农林水支出	41	753.34	753.34
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	82.09	82.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1162.98	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1162.98	983.36	179.62
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1162.98	总计	58	1162.98	983.36	179.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：利辛县河道保护管理中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	983.36	983.36
2010399			他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.98	10.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86
2080801			死亡抚恤	16.35	16.35
201102			事业单位医疗	35.76	35.76
2130301			行政运行	166.88	166.88
2130302			一般行政管理事务	0.33	0.33
2130306			水利工程运行与维护	551.13	551.13
2130314			防汛	35	35
2210201			住房公积金	66.14	66.14
2210202			提租补贴	15.95	15.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	利辛县河道保护管理中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	753.83	302	商品和服务支出	59.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	525.39	30201	办公费	53.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	66.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	170.34	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	7.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	142.68	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		924.16	公用经费合计						59.20
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：利辛县河道保护管理中心												金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
			合计				179.62		179.62	179.62			179.62
2120801			征地和拆迁补偿支出				179.62		179.62	179.62			179.62

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：利辛县河道保护管理中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县河道保护管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县河道保护管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1162.98万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1162.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2.62万元，下降0.22%，主要原因：退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1162.98万元，其中：财政拨款收入1162.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1162.98万元，其中：基本支出983.36万元，占84.56%；项目支出179.62万元，占15.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1162.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1162.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.62万元，下降0.22%，主要原因：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出983.36万元，占本年支出的84.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出0减少182.24万元，下降15.63%，主要原因：部分项目支出列入政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出983.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.98万元，占1.12%;社会保障和就业（类）支出101.21万元，占10.29%；农林水（类）支出753.34万元，占76.61%；住房保障（类）支出82.09万元，占8.35%；卫生健康支出35.76万元，占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.86万元，支出决算为983.36万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因:工资增加。其中:基本支出983.36万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算列入农林水支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.30万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员死亡。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为166.88万元，支出决算为166.88万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数等预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为430.60万元，支出决算为551.13万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资提高及防汛项目资金增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是防汛费用预算列入项目支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.36万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出983.36万元，其中：人员经费924.16万元，主要包括:基本工资525.39万元、津贴补贴15.95万元、绩效工资24万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.86万元、职工基本医疗保险缴费35.76万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金66.14万元、抚恤金9.07万元、生活补助7.28万元、奖励金142.68万元、其他对个人和家庭的补助支出11.31万元；公用经费59.20万元，主要包括：办公费53.38万元、电费0.31万元、福利费0.05万元、其他交通费用5.45万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入179.62万元，本年支出179.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为179.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算时没列入政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县河道保护管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，利辛县河道保护管理中心共有车辆1辆，其中：防汛抗旱指挥专用车1辆。

（二）政府采购事项说明

利辛县河道保护管理中心本年度没有政府采购事项。

（三）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1162.98万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项支出都如实到位，项目完成率100%，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目完成率100%，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县河道保护管理中心在2021年度单位决算中反映“城乡社区支出”项目绩效自评结果。

城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为179.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付；二是全额拨付；三是拨付及时；四是群众满意度较高。发现的主要问题及原因：是未能准确预计本项支出，并编列预算。下一步改进措施：编列预算应更具有前瞻性，更具有全局性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：单位三公经费公开

利辛县河道保护管理中心2021年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	5	0
其中：公务用车运行维护费	5	0
公务用车购置费	0	0

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县河道保护管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是公车费用列入公用定额。

附件：

2021年利辛县河道保护管理中心决算公开.pdf【288.8 KB】预览