利辛县档案局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 利辛县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

利辛县档案局2018年度部门决算情况

 

第一部分 利辛县档案局概况

一、部门职责

1.对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，研究制定档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律、法规的各类案件。

2.宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，监督、指导和协调县直单位的档案工作。

3.组织、指导全县档案教育工作，进行档案专业各类培训，负责全县档案初级专业技术职务评聘的有关工作。

4.组织协调全县档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。

5.负责接收收集县委、县政府及县直其他单位按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

6.对馆藏档案进行科学的保管和管理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。

7.积极开发档案信息资源编纂档案史料，为经济建设和各项社会事业服务。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县档案局2018年度部门决算为本级决算。

序号	单位名称
1	档案局本级

 

第二部分 利辛县档案局2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	133.67	一、一般公共服务支出		106.36
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		18.46
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		o.82
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	133.67	本年支出合计		133.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	133.67	总计		133.67

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	133.67	133.67
201	一般公共服务支出	106.36	106.36
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46
213	农林水支出	0.82	0.82
221	住房保障支出	8.03	8.03

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	133.67	133.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.32	59.32
2012601			行政运行	47.04	47.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.69	9.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17
2080801			死亡抚恤	0.61	0.61
2130102			一般行政管理事务	0.82	0.82
2210201			住房公积金	6.69	6.69
2210202			提租补贴	1.33	1.33

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		133.67	一、一般公共服务支出	106.36
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	18.46
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	0.82
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	8.03
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计			合计

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																	公开05表
部门：																	金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余				本年收入				本年支出			年末结转和结余
					合计		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																		项目支出结转	项目支出结余
			合计		0		0	0	133.67	133.67	0		133.67	133.67	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出		0		0	0	106.36	106.36	0		106.36	106.36	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		0		0	0	18.46	18.46	0		18.46	18.46	0	0	0	0	0
213			农林水支出		0		0	0	0.82	0.82	0		0.82	0.82	0	0	0	0	00
221			住房保障支出		0		0	0	8.03	8.03	0		8.03	8.03	0	0	0	0	0

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.2	302	商品和服务支出	17.55	310	资本性支出
30101	基本工资	45.11	30201	办公费	10.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	53.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	9.69	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	41.55	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.07	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		116.12	公用经费合计					17.55

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

第三部分 利辛县局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计133.67万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计133.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计增加34.76万元，增长35.14%，主要原因：一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计133.67万元，其中：财政拨款收入133.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计133.67万元，其中：基本支出133.67万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计133.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计133.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.76万元，增长35.14%，主要原因：发放2015、2016年度效能考核奖励金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入133.67万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加34.76万元，增长35.14%。主要原因发放2015、2016年度效能考核奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出133.67万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.76万元，增长35.14%。主要原因发放2015、2016年度效能考核奖励金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出133.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.36万元，占79.57%;社会保障和就业（类）支出18.46万元，占13.82%；农林水（类）支出0.82万元，占0.61%；住房保障（类）支出8.03万元，占6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.08万元，支出决算为133.67万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因发放2015、2016年度效能考核奖励金。

其中:基本支出133.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.32万元，完成年初预算的5932%，决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.67万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的53.66%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约压缩日常经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为28.18万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的34.39%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度退休养老保险待遇纳入机关事业养老保险系统发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的816%，决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出项。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的61%，决算数大于预算数的主要原因是本单位死亡人员家属2017年遗嘱补助支出。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧人员禁烧期间生活、交通补助由农委统一列报。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.43万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的123.2%，决算数大于预算数的主要原因是提取公积金基数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1.36万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的101%，决算数小于预算数的主要原因是提取提租补贴基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出133.67万元，其中人员经费116.12万元，主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费17.55万元，主要包括：办公费、维（护）费工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年利辛县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款情况说明

利辛县档案局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，利辛县档案局机关运行经费支出17.55万元，比2017年增加1.28万元，增长7.86%，主要原因是新增工会经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，利辛县档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，利辛县档案局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

利辛县档案局在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利辛县档案局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

                                      

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0％;公务接待费支出决算0万元，占0％;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0％。

联系方式：利辛县档案局邮箱：lxxdanganju@126.com